Fio in Target 9. When playing Olympic mode's SNK side mini-game Target 9, press the Option button before the "READY" warning appears on screen. This will switch the character to Fio. This has two changes: Character name and portrait in the upper left corner changes to Fio.
Zarz膮dzaj膮cy Millennium TFI Warto艣膰 aktyw贸w netto (28.02.2022) 155 577 644,60 z艂 Warto艣膰 j.u. (28.02.2022) 147,49 z艂 BENCHMARK Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) s艂u偶膮cego do oceny efektywno艣ci inwestycji w jego jednostki uczestnictwa. INFORMACJE O TOWARZYSTWIE Millennium TFI S.A. ul. 呕aryna 2B, 02-593 Warszawa www
Millennium FIO subfundusz Depozytowy (d.Pieni臋偶ny) Millennium FIO. WYCENA FUNDUSZU. Wycena z dnia 2023-11-16 200,99 PLN. Sprawozdanie (2017-06-30) KIID. Karta funduszu.
Fundusz inwestycyjny otwarty Allianz Akcji Rynku Z艂ota. Sprawd藕 aktualne notowania, wyniki, oceny, rating, ranking, stopy zwrotu.
Zarz膮dzaj膮cy Millennium TFI Warto艣膰 aktyw贸w netto (30.09.2022) 108 565 475,81 z艂 Warto艣膰 j.u. (30.09.2022) 143,78 z艂 BENCHMARK Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) s艂u偶膮cego do oceny efektywno艣ci inwestycji w jego jednostki uczestnictwa. INFORMACJE O TOWARZYSTWIE Millennium TFI S.A. ul. 呕aryna 2B, 02-593 Warszawa www
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge TFI Superfund Akcji (Superfund SFIO) SUPERFUND TFI Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) Caspar TFI SAFU-AKP_UN PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) PKO TFI Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) AXA Akcji (AXA FIO) Millennium Akcji (Millennium FIO)
IPOPEMA M-INDEKS FIO | kat. A KARTA FUNDUSZU | Stycze艅 2023 MATERIA艁 MARKETINGOWY ALOKACJA AKTYW脫W STRUKTURA GEOGRAFICZNA l Polska l Hiszpania l USA l Cypr l Got贸wka i ekwiwalenty 92,08% 2,09% 1,75% 1,29% 2,79% l Akcje l Got贸wka i ekwiwalenty 97,21% 2,79% Informacje o wycenach dost臋pne s膮 na stronie internetowej https://ipopematfi.pl
Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty d艂u偶ne, a w szczeg贸lno艣ci w bony skarbowe oraz obligacje skarbowe o zmiennej i sta艂ej stopie procentowej. 艢rodki subfunduszu s膮 inwestowane zar贸wno w kr贸tkoterminowe (o terminie wykupu ju偶 od 1 dnia), jak i w d艂ugoterminowe (5-letnie i 10-letnie) d艂u偶ne papiery warto艣ciowe.
Zarz膮dzaj膮cy Millennium TFI Warto艣膰 aktyw贸w netto (28.02.2022) 473 089 614,66 z艂 Warto艣膰 j.u. (28.02.2022) 104,83 z艂 BENCHMARK Subfundusz nie posiada wzorca (benchmark) s艂u偶膮cego do oceny efektywno艣ci inwestycji w jego jednostki uczestnictwa. INFORMACJE O TOWARZYSTWIE Millennium TFI S.A. ul. 呕aryna 2B, 02-593 Warszawa www
17.04. Warszawa (PAP) - Warto艣ci netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych SYMB FUNDUSZ 16-04 13-04 zmiana dzienna % AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,71 14,74 -0,20 AISW AMPLICO
kADYw4e. 锘緿otychczasowe wyniki i stopa zwrotu Stopa zwrotu z wybranego zakresu: Polityka inwestycyjna Udzia艂 ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw notowanych na GPW w Warszawie w aktywach Subfunduszu oscyluje zazwyczaj w przedziale 65%-80% warto艣ci aktyw贸w. W celu zapewnienia odpowiedniej p艂ynno艣ci portfela oraz dywersyfikacji, cze艣膰 aktyw贸w lokowana jest w sp贸艂ki wchodz膮ce w sk艂ad indeksu WIG20 oraz w sp贸艂ki zagraniczne. 艁膮czne zaanga偶owanie Subfunduszu w akcje zawiera si臋 w przedziale 65-100%. 艢rodki niezainwestowane w akcje s膮 zazwyczaj lokowane w depozyty lub utrzymywane na rachunkach bie偶膮cych w celu zapewnienia odpowiedniej p艂ynno艣ci Subfunduszu. Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna oraz ocena wyst臋puj膮cych trend贸w rynkowych. Warto艣膰 aktyw贸w Subfunduszu charakteryzuje si臋 du偶膮 zmienno艣ci膮 wynikaj膮c膮 ze sk艂adu portfela. Posiadacze jednostek uczestnictwa mog膮 dokona膰 transakcji nabycia, odkupienia i zamiany jednostek ka偶dego dnia wyceny (z zastrze偶eniem dni, w kt贸rych dokonano zawieszenia umorze艅 w wyniku nadzwyczajnych okoliczno艣ci). Subfundusz zawiera umowy maj膮ce za przedmiot instrumenty pochodne zar贸wno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak r贸wnie偶 w celu sprawnego zarz膮dzania portfelem. Zalecenie: Niniejszy Subfundusz mo偶e nie by膰 odpowiedni dla os贸b, kt贸re zamierzaj膮 wycofa膰 swoje 艣rodki przed up艂ywem 5 lat. Subfundusz nie wyp艂aca dywidend. Dochody z inwestycji Subfunduszu s膮 reinwestowane, zwi臋kszaj膮c tym samym warto艣膰 jego aktyw贸w. Poziom referencyjny (benchmark): 45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID 6M, pomniejszony o op艂at臋 za zarz膮dzanie. G艂贸wne parametry funduszu Firma zarz膮dzaj膮ca Millennium TFI Grupa Funduszy Akcje polskie G艂贸wny obszar geograficznyPolska Rodzaj funduszuPolski Wska藕nik ryzyka SRRI 1234567 G艂贸wne parametry funduszu Akcje82 %Got贸wka9 %D艂u偶ne papiery skarbowe8 %inne aktywa1 % Nasza strona internetowa u偶ywa plik贸w cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzi臋ki nim mo偶emy indywidualnie dostosowa膰 stron臋 do twoich potrzeb. Ka偶dy mo偶e zaakceptowa膰 pliki cookies albo ma mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia ich w przegl膮darce, dzi臋ki czemu nie b臋d膮 zbierane 偶adne informacje. Dowiedz si臋 wi臋cej jak je wy艂膮czy膰.
Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne Millennium FIO akcji polskich uniwersalne Kategoria jednostki 181,19 PLN Aktualna warto艣膰 1,58 PLN / +0,88% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Tre艣膰 ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Tre艣膰 ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Warto艣膰 jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - 艢rednia dla grupy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - 艢rednia dla grupy - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wp艂ata 2 000 PLN Minimalna kolejna wp艂ata 1 000 PLN Warto艣膰 aktyw贸w (na dzie艅 172,85 mln PLN Cz臋stotliwo艣膰 wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Op艂ata manipulacyjna (MAX) 1,50% Op艂ata sta艂a za zarz膮dzanie (MAX) 2,00% Op艂ata sta艂a za zarz膮dzanie (deklarowana) 2,00% Op艂ata zmienna za zarz膮dzanie Brak Zarz膮dzaj膮cy Miros艂aw Dzi贸艂ko (od Marek Dec (od Pawe艂 Grzywa (od Artur Honek (od Mateusz 艁osicki (od Rados艂aw Plewi艅ski (od 艁ukasz Ko艂aczkowski (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spe艂nia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie sk艂ad贸w portfeli kryterium niespe艂nione kryterium spe艂nione Publikowanie danych o bilansie sprzeda偶y kryterium niespe艂nione kryterium spe艂nione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespe艂nione kryterium spe艂nione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespe艂nione kryterium spe艂nione Publikowanie op艂at dla wszystkich jednostek kryterium niespe艂nione kryterium spe艂nione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wska藕niki ryzyka Na dzie艅 Warto艣膰 Warto艣膰 dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka 0,00 od 0,00 do 1,92 bardzo s艂aby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienno艣膰 wynik贸w 6,02% od 4,72% do 9,81% bardzo wysokazmienno艣膰 1 2 3 4 niska zmienno艣膰 Wska藕nik Sharpe鈥檃 ? Zmienno艣膰 inwestycji -0,03 od -0,12 do 0,16 bardzo s艂aby 1 2 3 4 bardzo dobry Wa偶ne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji polskich uniwersalne Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka (SRRI) Bardzo wysokie Benchmark fundusz nie posiada benchmarku Polityka inwestycyjna Akcje mog膮 stanowi膰 do 100% aktyw贸w Funduszu, przy czym ich udzia艂 w portfelu nie mo偶e by膰 ni偶szy ni偶 65%. Nie mniej ni偶 35% aktyw贸w stanowi膮 akcje sp贸艂ek wchodz膮cych w sk艂ad indeksu WIG20, 艂膮cznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz si臋 na Newsletter B膮d藕my w kontakcie! Prosto na Twojego maila b臋dziemy wysy艂a膰 skr贸t najwa偶niejszych informacji ze 艣wiata finans贸w, powiadomienia o nowo艣ciach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 62,42 62,24 0,29 2022-07-19 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZ臉DNO艢CIOWY 125,60 125,64 -0,03 2022-07-19 NOVO FIO MA艁YCH i 艢REDNICH SP脫艁EK 90,96 91,31 -0,38 2022-07-19 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSI臉BIORSTW 209,10 209,50 -0,19 2022-07-19 NOVO FIO PAPIER脫W D艁U呕NYCH 157,81 158,27 -0,29 2022-07-19 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 140,97 141,07 -0,07 2022-07-19 NOVO FIO ZR脫WNOWA呕ONEGO WZROSTU 123,77 123,51 0,21 2022-07-19 NOVO FIO AKCJI 102,49 102,38 0,11 2022-07-19 MetLife FIO Akcji kat. A 15,85 15,43 2,72 2022-07-18 MetLife FIO Akcji kat. A1 15,87 15,45 2,72 2022-07-18 MetLife FIO Akcji kat. E 15,87 15,45 2,72 2022-07-18 MetLife FIO Akcji kat. I 15,87 15,45 2,72 2022-07-18 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 16,01 15,87 0,88 2022-07-18 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 16,03 15,89 0,88 2022-07-18 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 16,02 15,88 0,88 2022-07-18 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 16,02 15,88 0,88 2022-07-18 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,41 19,35 0,31 2022-07-18 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,42 19,36 0,31 2022-07-18 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,41 19,36 0,26 2022-07-18 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,41 19,36 0,26 2022-07-18 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,61 8,48 1,53 2022-07-18 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,62 8,50 1,41 2022-07-18 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,60 8,48 1,42 2022-07-18 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,61 8,49 1,41 2022-07-18 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,83 17,81 0,11 2022-07-18 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,84 17,83 0,06 2022-07-18 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,83 17,82 0,06 2022-07-18 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,09 18,07 0,11 2022-07-18 MetLife FIO Akcji Europy 艢rod. i Wsch. kat. A 10,23 10,08 1,49 2022-07-18 MetLife FIO Akcji Europy 艢rod. i Wsch. kat. A1 10,26 10,10 1,58 2022-07-18 MetLife FIO Akcji Europy 艢rod. i Wsch. kat. E 10,24 10,09 1,49 2022-07-18 MetLife FIO Akcji Europy 艢rod. i Wsch. kat. I 10,24 10,09 1,49 2022-07-18 MetLife FIO Akcji 艢rednich Sp贸艂ek kat. A 9,14 9,02 1,33 2022-07-18 MetLife FIO Akcji 艢rednich Sp贸艂ek kat. A1 9,16 9,04 1,33 2022-07-18 MetLife FIO Akcji 艢rednich Sp贸艂ek kat. E 9,14 9,02 1,33 2022-07-18 MetLife FIO Akcji 艢rednich Sp贸艂ek kat. I 9,14 9,02 1,33 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,57 6,43 2,18 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,59 6,45 2,17 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,57 6,43 2,18 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,56 6,42 2,18 2022-07-18 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,77 7,76 0,13 2022-07-18 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,76 7,75 0,13 2022-07-18 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,77 7,76 0,13 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,81 15,77 0,25 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,82 15,77 0,32 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,81 15,77 0,25 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,81 15,77 0,25 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ma艂ych Sp贸艂ek kat. A 10,94 10,80 1,30 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ma艂ych Sp贸艂ek kat. A1 10,95 10,82 1,20 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ma艂ych Sp贸艂ek kat. E 10,95 10,81 1,30 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ma艂ych Sp贸艂ek kat. I 10,94 10,81 1,20 2022-07-18 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,76 15,75 0,06 2022-07-18 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,77 15,76 0,06 2022-07-18 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,77 15,75 0,13 2022-07-18 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,74 15,73 0,06 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 7,03 6,91 1,74 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 7,05 6,94 1,59 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,18 7,06 1,70 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,15 7,03 1,71 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Chi艅skich i Azjat. kat. A 11,56 11,42 1,23 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Chi艅skich i Azjat. kat. A1 11,62 11,48 1,22 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Chi艅skich i Azjat. kat. E 11,51 11,38 1,14 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Chi艅skich i Azjat. kat. I 11,56 11,43 1,14 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynk贸w Wschodz. kat. A 7,66 7,56 1,32 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynk贸w Wschodz. kat. A1 7,71 7,60 1,45 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynk贸w Wschodz. kat. E 7,68 7,58 1,32 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynk贸w Wschodz. kat. I 7,67 7,56 1,46 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynk贸w Rozwini. kat. A 8,70 8,66 0,46 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynk贸w Rozwini. kat. A1 8,74 8,70 0,46 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynk贸w Rozwini. kat. E 8,65 8,61 0,46 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynk贸w Rozwini. kat. I 8,69 8,65 0,46 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji 艢wiatowych kat. A 11,26 11,23 0,27 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji 艢wiatowych kat. A1 11,26 11,23 0,27 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji 艢wiatowych kat. E 11,25 11,23 0,18 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji 艢wiatowych kat. I 11,26 11,23 0,27 2022-07-18 MetLife SFIO Zr贸wnowa偶ony Azjatycki kat. A 13,05 12,90 1,16 2022-07-18 MetLife SFIO Zr贸wnowa偶ony Azjatycki kat. A1 13,13 12,98 1,16 2022-07-18 MetLife SFIO Zr贸wnowa偶ony Azjatycki kat. E 13,03 12,88 1,16 2022-07-18 MetLife SFIO Zr贸wnowa偶ony Azjatycki kat. I 13,06 12,91 1,16 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ameryka艅skich kat. A 14,81 14,82 -0,07 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ameryka艅skich kat. A1 14,88 14,90 -0,13 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ameryka艅skich kat. E 14,82 14,83 -0,07 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ameryka艅skich kat. I 14,85 14,86 -0,07 2022-07-18 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,46 12,29 1,38 2022-07-18 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,50 12,33 1,38 2022-07-18 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,46 12,29 1,38 2022-07-18 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,48 12,31 1,38 2022-07-18 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,21 9,24 -0,32 2022-07-18 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,22 9,25 -0,32 2022-07-18 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,20 9,23 -0,33 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ameryki 艁acinskiej kat. A 5,99 5,86 2,22 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ameryki 艁acinskiej kat. A1 6,00 5,87 2,21 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ameryki 艁acinskiej kat. E 6,07 5,94 2,19 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,49 11,34 1,32 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,53 11,37 1,41 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,50 11,35 1,32 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,50 11,34 1,41 2022-07-18 Allianz Sub Akcji Globalnych 140,29 137,23 2,23 2022-07-18 Allianz Sub Akcji Ma艂ych i 艢rednich Sp贸艂ek 147,18 145,89 0,88 2022-07-18 Allianz Sub Akcji Rynku Z艂ota 57,86 57,36 0,87 2022-07-18 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 111,81 110,82 0,89 2022-07-18 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 115,47 114,85 0,54 2022-07-18 Allianz Sub Konserwatywny 155,03 154,78 0,16 2022-07-18 Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,91 108,91 0,00 2022-07-18 Allianz Sub Obligacji Plus 175,76 175,66 0,06 2022-07-18 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 128,13 127,55 0,45 2022-07-18 Allianz Sub Selektywny 100,88 99,53 1,36 2022-07-18 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 124,33 123,41 0,75 2022-07-18 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 82,00 81,54 0,56 2022-07-18 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 89,20 88,78 0,47 2022-07-18 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,38 99,53 -0,15 2022-07-18 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 106,12 105,68 0,42 2022-07-18 Allianz SFIO PIMCO Income 105,55 105,23 0,30 2022-07-18 Santander FIO Akcji Ma艂ych i 艢rednich Sp贸艂ek 64,58 63,85 1,14 2022-07-18 Santander FIO Akcji Polskich 31,54 30,83 2,30 2022-07-18 Santander FIO Akcji Sp贸艂ek Wzrostowych 33,92 33,82 0,30 2022-07-18 Santander FIO D艂u偶ny Kr贸tkoterminowy 30,15 30,10 0,17 2022-07-18 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 61,15 61,13 0,03 2022-07-18 Santander FIO Obligacji Skarbowych 19,82 19,77 0,25 2022-07-18 Santander FIO Platinum Konserwatywny 61,12 60,91 0,34 2022-07-18 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,34 29,25 0,31 2022-07-18 Santander FIO Zr贸wnowa偶ony 28,51 28,33 0,64 2022-07-18 Santander Presti偶 Akcji Ameryka艅skich 618,42 600,30 3,02 2022-07-18 Santander Presti偶 Akcji Europejskich 1246,56 1222,02 2,01 2022-07-18 Santander Presti偶 Akcji Polskich 1387,98 1357,39 2,25 2022-07-18 Santander Presti偶 Akcji Rynk贸w Wschodz膮cych 808,66 798,99 1,21 2022-07-18 Santander Presti偶 Alfa 1130,47 1132,05 -0,14 2022-07-18 Santander Presti偶 D艂u偶ny Kr贸tkoterminowy 1073,73 1071,96 0,17 2022-07-18 Santander Presti偶 Odp. Inwestowania Globalny 964,88 944,74 2,13 2022-07-18 Santander Presti偶 Obligacji Korporacyjnych 1302,32 1302,19 0,01 2022-07-18 Santander Presti偶 D艂u偶ny Globalny 944,96 942,72 0,24 2022-07-18 Santander Presti偶 Obligacji Skarbowych 1263,75 1260,63 0,25 2022-07-18 Santander Presti偶 Technologii i Innowacji 1391,88 1397,95 -0,43 2022-07-18 Santander Presti偶 Future Wealth 751,44 740,66 1,46 2022-07-18 Santander Presti偶 Strategia Konserwatywna 913,75 913,09 0,07 2022-07-18 Santander Presti偶 Strategia Stabilna 893,03 888,80 0,48 2022-07-18 Credit Agricole Akcyjny 140,97 137,98 2,17 2022-07-18 Credit Agricole D艂u偶ny Kr贸tkoterminowy 131,59 131,41 0,14 2022-07-18 Credit Agricole Dynamiczny Polski 194,35 191,76 1,35 2022-07-18 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 243,73 241,87 0,77 2022-07-18 PZU Akcji KRAKOWIAK 61,62 60,30 2,19 2022-07-18 PZU Akcji Ma艂ych i 艢rednich Sp贸艂ek 40,86 40,24 1,54 2022-07-18 PZU Akcji Polskich 51,48 50,30 2,35 2022-07-18 PZU Akcji Rynk贸w Rozwini臋tych 59,02 59,49 -0,79 2022-07-18 PZU Akcji Rynk贸w Wschodz膮cych 53,09 52,51 1,10 2022-07-18 PZU Aktywny Akcji Globalnych 46,73 46,52 0,45 2022-07-18 PZU D艂u偶ny Aktywny 48,21 47,99 0,46 2022-07-18 PZU D艂u偶ny Rynk贸w Wschodz膮cych 37,95 37,51 1,17 2022-07-18 PZU FIO Ochrony Maj膮tku 57,65 57,57 0,14 2022-07-18 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,10 51,02 0,16 2022-07-18 PZU Medyczny 80,33 81,57 -1,52 2022-07-18 PZU Obligacji Kr贸tkoterminowych 77,58 77,39 0,25 2022-07-18 PZU Papier贸w D艂u偶nych POLONEZ 150,22 149,49 0,49 2022-07-18 PZU SEJF+ 65,28 65,16 0,18 2022-07-18 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 102,92 101,84 1,06 2022-07-18 PZU Zr贸wnowa偶ony 57,83 56,92 1,60 2022-07-18 SUPERFUND AKCYJNY 85,63 84,47 1,37 2022-07-18 SUPERFUND ALTERNATYWNY 76,67 75,36 1,74 2022-07-18 SUPERFUND GoldFund EUR 83,97 82,47 1,82 2022-07-18 SUPERFUND GoldFund 401,11 396,82 1,08 2022-07-18 SUPERFUND GoldFund USD 85,07 82,73 2,83 2022-07-18 SUPERFUND GoldFuture EUR 135,78 135,08 0,52 2022-07-18 SUPERFUND GoldFuture 648,63 649,96 -0,20 2022-07-18 SUPERFUND GoldFuture USD 137,56 135,50 1,52 2022-07-18 SUPERFUND GREEN EURO 194,68 194,28 0,21 2022-07-18 SUPERFUND GREEN 929,97 934,76 -0,51 2022-07-18 SUPERFUND GREEN USD 197,23 194,88 1,21 2022-07-18 SUPERFUND OBLIGACYJNY 118,32 118,31 0,01 2022-07-18 SUPERFUND RED EURO 65,16 64,11 1,64 2022-07-18 SUPERFUND RED 311,27 308,47 0,91 2022-07-18 SUPERFUND RED USD 66,01 64,31 2,64 2022-07-18 SUPERFUND SILVER EUR 83,73 81,51 2,72 2022-07-18 SUPERFUND SILVER 400,00 392,17 2,00 2022-07-18 SUPERFUND SILVER USD 84,83 81,76 3,75 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,18 12,84 2,65 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW PSI 62,96 61,77 1,93 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,35 12,88 3,65 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 12,96 12,63 2,61 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW ST 61,93 60,76 1,93 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW ST USD 13,13 12,67 3,63 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,18 12,84 2,65 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW INT 62,95 61,76 1,93 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,35 12,88 3,65 2022-07-18 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 363,99 361,01 0,83 2022-07-18 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1738,78 1736,98 0,10 2022-07-18 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 368,76 362,13 1,83 2022-07-18 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,93 122,79 0,11 2022-07-18 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 91,81 91,76 0,05 2022-07-18 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,31 18,80 2,71 2022-07-18 SUPERFUND TREND Podstawowy 92,24 90,45 1,98 2022-07-18 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,56 18,86 3,71 2022-07-18 SUPERFUND Ucits Green EUR 99,79 100,62 -0,82 2022-07-18 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 151,93 149,17 1,85 2022-07-18 BNPP FIO SUB BNPP PAPIER脫W D艁. KR脫TKOTERMINOWYCH 116,19 116,15 0,03 2022-07-18 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 135,49 134,41 0,80 2022-07-18 ESALIENS Konserwatywny (A) 276,99 276,54 0,16 2022-07-18 ESALIENS Obligacji (A) 256,62 255,69 0,36 2022-07-18 ESALIENS Senior FIO (A) 260,84 259,03 0,70 2022-07-18 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 205,04 208,43 -1,63 2022-07-18 ESALIENS Akcji (A) 303,39 299,07 1,44 2022-07-18 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 178,04 174,93 1,78 2022-07-18 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 152,68 151,24 0,95 2022-07-18 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 99,53 98,50 1,05 2022-07-18 MILLENNIUM FIO Sub Istrument贸w d艂u偶nych 96,57 96,26 0,32 2022-07-18 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 180,93 180,54 0,22 2022-07-18 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 135,27 134,12 0,86 2022-07-18 Noble Fund Akcji Ameryka艅skich 112,44 113,35 -0,80 2022-07-18 Noble Fund Akcji Europejskich 150,31 149,48 0,56 2022-07-18 Noble Fund Ma艂ych i 艢rednich Sp贸艂ek 94,06 92,98 1,16 2022-07-18 Noble Fund Akcji Polskich 128,29 124,61 2,95 2022-07-18 Noble Fund Emerytalny 106,97 106,54 0,40 2022-07-18 Noble Fund Konserwatywny 135,67 135,39 0,21 2022-07-18 Noble Fund Obligacji 89,51 89,24 0,30 2022-07-18 Noble Fund Stabilny 116,26 115,66 0,52 2022-07-18 Noble Fund Strategii Mieszanych 40,69 40,51 0,44 2022-07-18 Noble Fund Strategii D艂u偶nych 83,24 83,11 0,16 2022-07-18 QUERCUS Global Growth 114,80 115,05 -0,22 2022-07-18 QUERCUS Agresywny 209,29 206,10 1,55 2022-07-18 QUERCUS lev 28,47 26,88 5,92 2022-07-18 QUERCUS Global Balanced 116,87 115,73 0,99 2022-07-18 QUERCUS Stabilny 99,86 99,13 0,74 2022-07-18 QUERCUS Gold 59,11 58,90 0,36 2022-07-18 QUERCUS Ochrony Kapita艂u 155,73 155,50 0,15 2022-07-18 QUERCUS Obligacji Skarbowych 63,34 62,94 0,64 2022-07-18 QUERCUS D艂u偶ny Kr贸tkoterminowy 75,53 75,33 0,27 2022-07-18 QUERCUS Short 68,50 70,53 -2,88 2022-07-18 QUERCUS Silver 73,38 72,60 1,07 2022-07-18 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 213,01 212,66 0,16 2022-07-18 Subfundusz Generali Oszcz臋dno艣ciowy 124,81 124,70 0,09 2022-07-18 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,14 42,14 0,00 2022-07-18 Subfundusz Generali Korona Obligacje 303,69 302,54 0,38 2022-07-18 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 109,19 109,39 -0,18 2022-07-18 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 162,17 160,73 0,90 2022-07-18 Subfundusz Generali Korona Zr贸wnowa偶ony 296,16 292,38 1,29 2022-07-18 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 159,83 159,97 -0,09 2022-07-18 Subfundusz Generali Korona Akcje 192,07 188,17 2,07 2022-07-18 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 103,91 102,21 1,66 2022-07-18 Subfundusz Generali Akcje Mi艢 Sp贸艂ek 109,16 108,10 0,98 2022-07-18 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 71,54 70,49 1,49 2022-07-18 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,31 44,74 1,27 2022-07-18 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,31 1147,92 0,03 2022-07-18 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 106,76 106,62 0,13 2022-07-18 Subfundusz SGB Bankowy 1145,04 1143,53 0,13 2022-07-18 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 243,70 241,51 0,91 2022-07-15 SKARBIEC Nowej Generacji 187,10 182,08 2,76 2022-07-15 SKARBIEC TOP Brands 211,98 208,39 1,72 2022-07-15 SKARBIEC D艂u偶ny Uniwersalny 31,77 31,65 0,38 2022-07-15 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 155,39 157,32 -1,23 2022-07-15 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 179,63 180,59 -0,53 2022-07-15 SKARBIEC Market Opportunities 140,89 138,95 1,40 2022-07-15 SKARBIEC Konserwatywny 339,75 338,96 0,23 2022-07-15 SKARBIEC Market Neutral 102,82 102,01 0,79 2022-07-15 SKARBIEC Ma艂ych i 艢rednich Sp贸艂ek 128,66 127,04 1,28 2022-07-15 SKARBIEC Obligacja 277,88 276,70 0,43 2022-07-15 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 122,91 122,08 0,68 2022-07-15 SKARBIEC Sp贸艂ek Wzrostowych 124,68 121,75 2,41 2022-07-15 SKARBIEC III Filar 142,00 140,51 1,06 2022-07-15 SKARBIEC Waga 187,63 185,42 1,19 2022-07-15 Wyceny wszystkich typ贸w jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach ni偶 PLN znajduj膮 si臋 w indywidualnych depeszach poszczeg贸lnych Towarzystw. abs/ mra/
